Análisis Índice del Dólar DXY Diciembre 29/2011

El índice del dólar DXY retrocede 0,2% frente a las principales monedas del mundo, permaneciendo por encima del promedio móvil de 10 días el cual había sido superado el día de ayer y prueba sin éxito la resistencia dada por los niveles fibo 50% (80,6) de los movimientos 71,05 – 90,3 y 88,70 – 72,69. El índice retorna a la zona de indecisión según las bandas de Bollinger diarias de dos desviaciones estándar.

Gráfica A

Gráfica A

A nivel diario el RSI señala un mercado que permanece cerca de niveles de sobrecompra al igual que el estocástico lento destacando que estan formando una triple divergencia negativa con el índice. El momentum del mercado es negativo y el ADX indica que los compradores mantienen el control del mercado aunque ha formado una divergencia negativa. La amplitud de las bandas de Bollinger diarias disminuye a 1,42%, ubicandose por debajo del nivel crítico de 2,00% lo cual indica que se aproxima un fuerte movimiento en el dólar. Este nivel no se veía desde el primero de septiembre de 2011, justo antes del movimiento 74,47 – 79,59 de ese mes.

En el mediano plazo la tendencia del dólar a nivel mundial es alcista. El MACD semanal señala un momentum positivo, superior al observado la semana pasada y el estocástico lento indica un mercado alcista que permanece en la zona de sobrecompra luego de efectuar un cruce positivo la semana pasada. El RSI esta señalando un tendencia neutral con sesgo alcista y el dólar permanece por encima de los promedios de 100, 200 y 161 semanas. Los indicadores antes mencionados están formando divergencias negativas con el dólar. El índice permanece en el canal alcista según las bandas de Bollinger de dos desviaciones estándar. A nivel mensual el dólar supera al alza el promedio móvil de 50 meses, el cual se había convertido en una fuerte resistencia en los últimos tres meses y los indicadores señalan un mercado neutral con sesgo alcista.

Gráfica B

Gráfica B

En resumen, el dólar encuentra resistencia en los niveles fibo mencionados al inicio del análisis y que son un punto de referencia para el índice. Los indicadores diarios y semanales están creando divergencias negativas alrededor de los 80,0 – 80,6. Si estos niveles son superados sin fuerza, se podrían crean triples divergencias negativas alrededor de los 81,44. Semanalmente el dólar presenta una tendencia alcista de mediano plazo. Hay que destacar que actualmente el índice esta probando la línea de cuello de la formación HCH que se menciona más adelante y que debe actuar como resistencia. Por otra parte, en el largo plazo la tendencia del dólar a nivel mundial es neutral con sesgo alcista. No hay que olvidar que en el largo plazo el objetivo bajista (71 y 71,50) es el resultante del patrón HCH grande que tiene como primer hombro el máximo de la semana del 28 de marzo de 2010, la cabeza en el máximo de la semana del 6 de junio del mismo año y el segundo hombro en el máximo de la semana del 29 de agosto de 2010. Este objetivo coincide con los mínimos observados en 2008 y que a su vez son los mínimos de los últimos 12 años.

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