Análisis Índice del Dólar DXY Junio 1/2012

El índice del dólar DXY retrocede 0,2% frente a las principales monedas del mundo, marcando un nuevo máximo intradía para el año y permaneciendo por encima del promedio de 100 meses así como de todos los promedios diarios y semanales. El dólar continúa en el canal alcista según las bandas de Bollinger diarias de dos desviaciones estándar y se ubica por encima del nivel fibo 61,8% (82.58) del movimiento 88,70 – 72,69.

Gráfica A

Gráfica A

A nivel diario el RSI señala una tendencia alcista aunque sobrecomprada al igual que el estocástico lento,este último esta formando una divergencia negativa. El momentum del mercado es positivo aunque decreciente y sigue formando una divergencia negativa en el histograma mientras que el ADX indica que los compradores mantienen el control del mercado y se encuentran cerca de niveles extremos, y al igual que el indicador anterior esta formando una divergencia negativa. La amplitud de las bandas de Bollinger diarias disminuye a 3,36%, acorde con la mayor volatilidad de las últimas sesiones.

En el mediano plazo la tendencia del dólar a nivel mundial es alcista. El MACD semanal señala un momentum positivo mientras que el estocástico lento señala un mercado alcista pero sobrecomprado. El RSI señala una tendencia alcista acercándose a sobrecompra. A nivel mensual el dólar se ubica por encima del promedio de 100 meses lo cual no ocurría desde finales de 2002. Por otra parte, los indicadores señalan un mercado alcista destacando que el estocástico lento esta entrando a sobrecompra.

Gráfica B

Gráfica B

En resumen, el dólar alcanza un nuevo máximo para el año  (a nivel intradía) y esta consolidándose en los niveles fibos 38,2% del movimiento 90,3 – 71,05 y 61,8% mencionado al comienzo. El índice cierra la semana por encima de la línea de cuello de la formación HCH de largo plazo que se menciona más adelante lo cual necesita ser confirmado en las próximas sesiones. Como soporte ahora tiene los niveles fibo antes mencionados así como los promedios móviles de 10 días y 100 meses. Hay que destacar que varios indicadores diarios están en o muy cerca de sobrecompra formando divergencias negativas, lo cual incrementa la probabilidad de una corrección para los próximos días, la cual de presentarse tendría como objetivo los 82,3 – 81,7. A nivel semanal y mensual el dólar presenta una tendencia alcista. No hay que olvidar que en el largo plazo el objetivo bajista (71 y 71,50) es el resultante del patrón HCH grande (el cual esta en riesgo en este momento) que tiene como primer hombro el máximo de la semana del 28 de marzo de 2010, la cabeza en el máximo de la semana del 6 de junio del mismo año y el segundo hombro en el máximo de la semana del 29 de agosto de 2010. Este objetivo coincide con los mínimos observados en 2008 y que a su vez son los mínimos de los últimos 12 años.

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