Análisis Índice del Dólar DXY Octubre 6/2011

El índice del dólar DXY retrocede 0,5% frente a las principales monedas del mundo, encontrando soporte en el promedio móvil de 10 días, siendo esta la cuarta vez que lo prueba en menos de un mes. Por otra parte, el índice ingresa a la zona de indecisión según las bandas de Bollinger de dos desviaciones estándar.

Gráfica A

Gráfica A

A nivel diario el RSI y el estocástico lento están formando una triple divergencia negativa lo cual aumenta drásticamente la probabilidad de una corrección en el dólar para los próximos días. El momentum del mercado es positivo y esta próximo a cambiar a negativo, luego de formar una triple divergencia negativa en el histograma. El ADX indica que los compradores mantienen el control del mercado formando una divergencia negativa en el componente DI+. La amplitud de las bandas de Bollinger diarias disminuye a 3,90%, acorde con lo observado en las últimas sesiones.

En el mediano plazo la tendencia del dólar a nivel mundial es alcista. El MACD semanal y el estocástico lento señalan un momentum positivo y una tendencia alcista, respectivamente. Hay que destacar que el segundo indicador señala un mercado sobrecomprado. El RSI señala una tendencia alcista y el dólar se ubica por debajo del cluster de promedios semanales (100, 127 y 200) los cuales fueron superados temporalmente esta semana y constituyen una fuerte resistencia para el avance del dólar. Por otra parte, el dólar permanece en la zona de sobreextensión alcista según las bandas de Bollinger de dos desviaciones estándar lo cual incrementa la probabilidad de correcciones para las próximas semanas.

Gráfica B

Gráfica B

En resumen, el dólar empieza a dar señales de agotamiento, probando hoy el PM de 10 días el cual de ser superado abriría la puerta a una corrección menor dentro de la tendencia alcista observada desde finales de agosto. Hay que destacar que la mayoría de los indicadores diarios están formando triple divergencias negativas (RSI, estocástico, histograma del MACD y DI+). Esta es una señal que hay que tener en cuenta para los próximos días. Semanalmente el dólar presenta una tendencia alcista y en el largo plazo la tendencia del dólar a nivel mundial es neutral. Es necesario que el índice cierre por encima del cluster de promedios mencionado anteriormente, si quiere mantener la tendencia alcista de las últimas semanas. Mañana se publica el dato de desempleo en los Estados Unidos para el mes de septiembre y se espera que sea mejor que el reporta el mes pasado, sin lugar a dudas este dato moverá el mercado el día de mañana. No hay que olvidar que en el largo plazo el objetivo bajista (71 y 71,50) es el resultante del patrón HCH grande que tiene como primer hombro el máximo de la semana del 28 de marzo de 2010, la cabeza en el máximo de la semana del 6 de junio del mismo año y el segundo hombro en el máximo de la semana del 29 de agosto de 2010. Este objetivo coincide con los mínimos observados en 2008 y que a su vez son los mínimos de los últimos 12 años.

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